Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.710.798/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,9m distribuído em 43 posições. As maiores: NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,46%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,23%), ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIRASSOL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m101,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 386,7k-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 386.671,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 6,46% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 6,23% |
| ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 6,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 992,5k | 4,54% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,8k | 4,48% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,8k | 4,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 915,6k | 4,19% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2026-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,4k | 3,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 755,7k | 3,45% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 708,5k | 3,24% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2027-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,7k | 3,23% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,6k | 3,22% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,9k | 3,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 649,9k | 2,97% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,3k | 2,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 610,1k | 2,79% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 2,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 511,1k | 2,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 494,5k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,6k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 2,03% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,4k | 1,99% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2033-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,9k | 1,77% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,4k | 1,61% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 1,61% |
| BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327k | 1,49% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 1,43% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,3k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 1,40% |
| TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 299,3k | 1,36% |
| ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 267,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,96% |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 209,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,92% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 193,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,81% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 104k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,24% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,67k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam