Multimercado
Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.710.798/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Girassol CI Multimercado CP, CNPJ 41.710.798/0001-42: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,46%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,23%), ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIRASSOL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 723 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sonata Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/11/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,5% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,55m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 723 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 1,12m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 990,2k
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 941,7k
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 830,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 746,3k
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 703,2k
BCODAYCOVALSA - venc. 2027-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 684,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCOBRADESCO - venc. 2050-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 680,6k
SAFRAS/A - venc. 2028-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 658,2k
BANCOBRADESCO - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 576,1k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 572,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 524,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 517,7k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 473k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 472,7k
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 471,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 469,9k
DEB
LCAMD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 466,4k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 455k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 448,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 448,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 444,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 723 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 1,41m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 1,36m
Absolute Alpha Marb Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 992,5k
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 979,8k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 938,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 915,6k
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 859,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 755,7k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 708,5k
BCODAYCOVALSA - venc. 2027-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 707,7k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 704,6k
SAFRAS/A - venc. 2028-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 682,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 649,9k
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 627,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 610,1k
BANCOBRADESCO - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 596,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 511,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 494,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 462,6k
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 444,1k
MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2028-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 436,4k
BCOABCBRASILSA - venc. 2033-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 387,9k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 353,4k
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 351,9k
BTG Pactual Teva Debêntures DI Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 327k
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 315k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 312,5k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 308,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 306,3k
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 299,3k
Encore Ações Inst Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 267,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 220,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 211,4k
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 209,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 207k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 204,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 201,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 193,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 178,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 104k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 53,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m101,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 386,7k-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 386.671,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Multimercado Intra Black Brasil Crédito Privado IIcarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,9m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Occam Long & Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Occam Long & Short Plus Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +1,4% | -12,7 p.p. |
| Gratiarum Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,9m | -7,4% | -21,6 p.p. |
| Hashdex Crypto Selection FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23m | -33,2% | -47,4 p.p. |
| Bs2 Chateau Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Girassol CI Multimercado CP?
41.710.798/0001-42 (só os números: 41710798000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIRASSOL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Girassol CI Multimercado CP?
Sonata Gestora de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Girassol CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,46%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,23%), ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,23%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 22,2m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 21.850.256,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.710.798/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam