Apo Capital Latam Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 41.333.289/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Apo Capital Latam Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,55m distribuído em 22 posições. As maiores: ENERGISA UNT ED N2 (11,75%), EQUATORIAL ON ATZ NM (11,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,55mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,27m113,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 726,3k-13,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 726.314,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 651,6k | 11,75% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 632,3k | 11,40% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 577,4k | 10,41% |
| BANCO ITAU CHILE | Outros investimentos no exterior | R$ 499,1k | 9,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 405k | 7,30% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 363,2k | 6,54% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 277,6k | 5,00% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,8k | 4,92% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 262,2k | 4,72% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 259,6k | 4,68% |
| BOLSA MEXICANA DE VALORES SA | Outros investimentos no exterior | R$ 233,7k | 4,21% |
| GRUPO BANORTE | Outros investimentos no exterior | R$ 232,7k | 4,19% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 222,5k | 4,01% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,7k | 3,65% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 198,6k | 3,58% |
| THE COCA-COLA COMPANY | Outros investimentos no exterior | R$ 194,1k | 3,50% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,9k | 3,35% |
| OffShore | Outros investimentos no exterior | R$ 174,8k | 3,15% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,1k | 3,01% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,7k | 2,60% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,2k | 1,50% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,6k | 0,55% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam