Investimento no exterior
Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 40.938.560/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Compass Ninety One Global Franchise Brl FIF em Acoes, CNPJ 40.938.560/0001-06: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,4m e 13 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NINETY ONE GS - GLOBAL FRANCHISE Z (USD) ACC (98,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,39%), VALORES A RECEBER (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,2% | +14,3% | +12,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,0% | +13,0% | +12,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,3% | +12,4% | -24,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NINETY ONE GS - GLOBAL FRANCHISE Z (USD) ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,57%
ValorR$ 20,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 284,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,61k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,4m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.127,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Compass Ninety One Global Franchise Brl FIF em Acoes
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Compass Ninety One Global Franchise Brl Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AcoesR$ 6,73m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Igfwm Global Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,3m | — | — |
| Santander Global Equities Institucional Dólar Multimercado Ie - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 20,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| UBS Sylfer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| UBS Fsn1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21m | — | — |
| Duna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Roch Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +2,5% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Compass Ninety One Global Franchise Brl FIF em Acoes?
40.938.560/0001-06 (só os números: 40938560000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Compass Ninety One Global Franchise Brl FIF em Acoes?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Compass Ninety One Global Franchise Brl FIF em Acoes?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NINETY ONE GS - GLOBAL FRANCHISE Z (USD) ACC (98,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,39%), VALORES A RECEBER (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 20,4m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.
Qual o patrimônio do Compass Ninety One Global Franchise Brl Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 20.382.264,26 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.938.560/0001-06, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam