Fundos imobiliários (FII)
NCRI11 · Navi Credito Imobiliario - FII
CNPJ 40.041.603/0001-56 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como NCRI11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
NCRI11 · Navi Credito Imobiliario - FII, CNPJ 40.041.603/0001-56: valor patrimonial de R$ 10,02 por cota e 1.372 cotistas; patrimônio de R$ 39,5m. Fundo fechado, gerido por VINCI Real Estate Selection - Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (83,55%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (16,58%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1.372Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Selection - Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de NCRI11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 10,02 | 1.372 |
| ago/2026 | — | R$ 10,05 | 1.357 |
| jul/2026 | — | R$ 10,01 | 1.349 |
| jun/2026 | — | R$ 10,01 | 1.347 |
| mai/2026 | — | R$ 10,07 | 1.317 |
| abr/2026 | — | R$ 10,07 | 1.306 |
| mar/2026 | — | R$ 10,04 | 1.310 |
| fev/2026 | — | R$ 10,03 | 1.318 |
| jan/2026 | — | R$ 10,02 | 1.290 |
| dez/2025 | — | R$ 10,00 | 1.270 |
| nov/2025 | — | R$ 9,99 | 1.218 |
| out/2025 | — | R$ 9,98 | 1.208 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 60,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo83,55%
ValorR$ 33m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16,58%
ValorR$ 6,56m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 54k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,24k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,57k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,5m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bocom Bbm Residencial FIIcarteira de ago/2026 | R$ 39,3m |
| Parking Partners Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de ago/2026 | R$ 39,4m |
| Hedge Paladin Des Res FII de Rlcarteira de jul/2026 | R$ 39,5m |
| Navi Credito Imobiliario - FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 39,5m |
| Minas Gerais Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 40m |
| Kinea Prime Residencial I Pvt FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 40,1m |
| FII Shop Light Rlcarteira de jul/2026 | R$ 40,3m |
Perguntas sobre NCRI11
Qual é o valor patrimonial da cota de NCRI11?
R$ 10,02 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o NCRI11?
1.372 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do NCRI11?
40.041.603/0001-56, o do fundo negociado na B3 como NCRI11.
Qual é o segmento do NCRI11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o NCRI11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Navi Credito Imobiliario - FII?
VINCI Real Estate Selection - Gestora de Recursos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Navi Credito Imobiliario - FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (83,55%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (16,58%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,13%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 39,5m sobre um patrimônio de R$ 39,5m.
Qual o patrimônio do Navi Credito Imobiliario - FII?
R$ 39.536.820,28 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.041.603/0001-56, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam