BB Castanha Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 39.255.769/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Castanha Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 104,7m distribuído em 90 posições. As maiores: BCO BRASIL SA - venc. 2059-10-25 (4,36%), DEB (4,17%), DEB (3,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 104,7m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.476,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 4,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 2,71% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,95% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,09m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,98% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,2k | 0,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 906,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,20% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,6k | 0,02% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,4k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,46k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 868,91 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 415,80 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,64 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,68 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam