Fundos imobiliários (FII)
HGIC11 · Hgi FII Resp Limitada
CNPJ 38.456.508/0001-71 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HGIC11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
HGIC11 · Hgi FII, CNPJ 38.456.508/0001-71: dividend yield de 0,54% em set/2026, valor patrimonial de R$ 110,75 por cota e 771 cotistas; patrimônio de R$ 51,2m. Fundo fechado, gerido por High Gestão e Investimentos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (30,38%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (26,49%), Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII (21,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HGI FII RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 771Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- High Gestão e Investimentos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de HGIC11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,54% | R$ 110,75 | 771 |
| ago/2026 | 0,54% | R$ 110,75 | 727 |
| jul/2026 | 0,54% | R$ 110,75 | 727 |
| jun/2026 | 0,54% | R$ 110,75 | 727 |
| mai/2026 | 0,54% | R$ 110,66 | 727 |
| abr/2026 | 0,63% | R$ 111,18 | 711 |
| mar/2026 | 0,63% | R$ 110,51 | 701 |
| fev/2026 | 0,53% | R$ 111,72 | 683 |
| jan/2026 | 0,72% | R$ 109,58 | 659 |
| dez/2025 | 0,73% | R$ 110,54 | 650 |
| nov/2025 | 0,72% | R$ 110,27 | 625 |
| out/2025 | 0,72% | R$ 110,39 | 616 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 96,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo30,38%
ValorR$ 15,6m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo26,49%
ValorR$ 13,6m
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo21,67%
ValorR$ 11,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo15,63%
ValorR$ 8,01m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,04m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,02m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 980k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 77,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,8k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 18,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 610,30
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 54,95
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,2m99,96% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hgi FII
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Xeque-mate Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 464,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bbs Real Estate Residencial FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 39,9m |
| Fundo de Investimento Imobiliario Sf - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 50,3m |
| Pan Park FIIcarteira de ago/2026 | R$ 50,7m |
| Af Invest Real Estate Multiestrategiacarteira de jul/2026 | R$ 51m |
| Hgi FII Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 51,2m |
| Navi Total Re FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 51,5m |
| Hco Sao Paulo Clcarteira de jul/2026 | R$ 54,8m |
Perguntas sobre HGIC11
HGIC11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de HGIC11 foi de 0,54% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,62% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de HGIC11?
R$ 110,75 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o HGIC11?
771 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do HGIC11?
38.456.508/0001-71, o do fundo negociado na B3 como HGIC11.
Qual é o segmento do HGIC11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o HGIC11?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Hgi FII?
High Gestão e Investimentos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hgi FII Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (30,38%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (26,49%), Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII (21,67%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 51,2m sobre um patrimônio de R$ 51,2m.
Qual o patrimônio do Hgi FII Resp Limitada?
R$ 51.245.748,91 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.456.508/0001-71, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam