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Itaú Index Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.428.104/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Itaú Index Multimercado FIF, CNPJ 38.428.104/0001-74: tem patrimônio de R$ 4,26m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: INRA NA - ISHARES GLB CLN ENERGY USD A - 30735 - venc. 2049-12-31 (99,77%), DISPONIBILIDADES (1,39%), VALORES A PAGAR (1,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INDEX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,26m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
INRA NA - ISHARES GLB CLN ENERGY USD A - 30735 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo99,77%
ValorR$ 4,25m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 59,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 52,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,26mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,36m102,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105k-2,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.972,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Index Multimercado FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Index Multimercado FIF Cic Resp LimitadaR$ 4,27m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/04/2026 | +6,8% | +4,1% | +2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,1% | +14,3% | +7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,6% | +10,9% | -12,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -27,5% | +13,0% | -40,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,2% | +12,4% | -23,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -15,8% | +1,4% | -17,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kinea Arkhe Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,23m |
| Nova Era Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 4,24m |
| Fiori 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,25m |
| Itaú Index Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,26m |
| Ecs FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,27m |
| Itaú Index Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,28m |
| 4Um Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,85m |
Perguntas sobre Itaú Index Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Index Multimercado FIF?
38.428.104/0001-74 (só os números: 38428104000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INDEX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Index Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são INRA NA - ISHARES GLB CLN ENERGY USD A - 30735 - venc. 2049-12-31 (99,77%), DISPONIBILIDADES (1,39%), VALORES A PAGAR (1,23%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 4,36m sobre um patrimônio de R$ 4,26m.
Qual o patrimônio do Itaú Index Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 4.258.823,01 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.428.104/0001-74, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam