Investimento no exterior
Itaú Carteira Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.390.298/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Carteira Off Prev IE Multimercado FIF, CNPJ 38.390.298/0001-66: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,93m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CSPX LN - ISHARES CORE SampP 500 - 901 - venc. 2049-12-31 (39,04%), IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 2855 - venc. 2049-12-31 (24,29%), IMEU LN - ISHARES CORE MSCI EUROPE - 9761 - venc. 2049-12-31 (22,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CARTEIRA OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,93m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/11/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,1% | +14,3% | -7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +65,1% | +10,9% | +54,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -40,4% | +13,0% | -53,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -85,9% | +12,4% | -98,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +11,0% | +1,4% | +9,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSPX LN - ISHARES CORE SampP 500 - 901 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo39,04%
ValorR$ 3,88m
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 2855 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo24,29%
ValorR$ 2,41m
IMEU LN - ISHARES CORE MSCI EUROPE - 9761 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo22,78%
ValorR$ 2,26m
EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 3431 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 972,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 310,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 99,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,17k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,93mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,94m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.345,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Carteira Off Prev IE Multimercado FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Cartprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 9,93m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vitreo Awp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,82m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Jibóia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,89m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Team R Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,91m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Itaú Carteira Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,93m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Metrix Crypto Long Biased Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -32,0% | -46,2 p.p. |
| Lyndos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | -8,2% | -22,4 p.p. |
| R2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 15,2m | -29,6% | -43,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Carteira Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Carteira Off Prev IE Multimercado FIF?
38.390.298/0001-66 (só os números: 38390298000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CARTEIRA OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Carteira Off Prev IE Multimercado FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Carteira Off Prev IE Multimercado FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Carteira Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSPX LN - ISHARES CORE SampP 500 - 901 - venc. 2049-12-31 (39,04%), IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 2855 - venc. 2049-12-31 (24,29%), IMEU LN - ISHARES CORE MSCI EUROPE - 9761 - venc. 2049-12-31 (22,78%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 9,94m sobre um patrimônio de R$ 9,93m.
Qual o patrimônio do Itaú Carteira Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 9.931.933,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.390.298/0001-66, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam