Constellation Qualificado Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.386.961/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Constellation Qualificado Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 520m distribuído em 30 posições. As maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,51%), ENEVA ON NM (10,76%), BTGP BANCO UNT N2 (10,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONSTELLATION QUALIFICADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 520mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 539,9m103,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9m-3,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.907.564,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,9m | 11,51% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56m | 10,76% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,6m | 10,68% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,5m | 9,14% |
| NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Outros investimentos no exterior | R$ 36,4m | 7,00% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,5m | 5,47% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,8m | 5,35% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 24,8m | 4,76% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4m | 4,49% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,9m | 4,01% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,8m | 3,22% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,7m | 3,20% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4m | 2,76% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,2m | 2,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,2m | 2,34% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,95m | 1,91% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,91m | 1,90% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,85m | 1,89% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,67m | 1,47% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,54m | 1,45% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,38m | 1,41% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,52m | 1,25% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,34m | 1,21% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,02m | 1,15% |
| BANCO INTER S.A | Outros investimentos no exterior | R$ 5,44m | 1,04% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 3,9m | 0,75% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,95m | 0,37% |
| BRTYPN | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 0,34% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,77m | 0,34% |
| WDOFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,86k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam