BTG Pactual Absoluto Ls Master Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 37.967.588/0001-67 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG Pactual Absoluto Ls Master Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 115,1m distribuído em 59 posições. As maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS G (39,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (23,99%), LOJAS RENNER ON NM (13,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 152m131,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,8m-32,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.846.765,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS G | Outros fundos no exterior | R$ 45,6m | 39,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,6m | 23,99% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6m | 13,57% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,13m | 7,06% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,68m | 4,06% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,23m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 3,05% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 3,01% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,17m | 2,75% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 2,08% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 2,05% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,3m | 1,99% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,3m | 1,99% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 1,86% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 1,74% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 1,72% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 1,54% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 1,51% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 1,50% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 1,23% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 1,19% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 1,14% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 1,05% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 1,04% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 1,03% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,97% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,89% |
| LOJAS RENNER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 894,2k | 0,77% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 560,1k | 0,48% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 455,3k | 0,39% |
| TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 448,8k | 0,38% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 424,2k | 0,36% |
| LOJAS RENNER S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 388,4k | 0,33% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 371,9k | 0,32% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 352,6k | 0,30% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 344,4k | 0,29% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 326,5k | 0,28% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 219,2k | 0,19% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 132,2k | 0,11% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,4k | 0,07% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 75,3k | -0,06% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,3k | 0,06% |
| INDFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,8k | 0,05% |
| IDIVNTFF NTFF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,4k | 0,04% |
| IDIVNTFG NTFG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,1k | 0,03% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,7k | 0,02% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,1k | 0,02% |
| IDIVNTHR NTHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,1k | 0,01% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,1k | 0,01% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,3k | 0,01% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,01% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,49k | 0,00% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,06k | 0,00% |
| WDOFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,9k | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,75 | 0,00% |
| IDIVNTDF NTDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,77 | 0,00% |
| IDIVNTDG NTDG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,35 | 0,00% |
| IDIVNTDD NTDD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam