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Bradesco Ipca Closed Fund Credit I Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.620.911/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Bradesco Ipca Closed Fund Credit I FIF - CI RF CP, CNPJ 36.620.911/0001-69: tem patrimônio de R$ 41,4m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: DEB (26,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (18,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,4m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 23,3k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo26,74%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,70%
ValorR$ 7,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,05%
ValorR$ 7,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,09%
ValorR$ 6,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 3,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 731k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 551,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 537,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 155,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55,6k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 10,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,16k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,68k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,37k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 759,44
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 497,42
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,4mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 311,4k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 311.373,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/01/2026 | +0,1% | +0,4% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -55,3% | +14,3% | -69,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,6% | +10,9% | -37,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -17,7% | +13,0% | -30,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,5% | +12,4% | -21,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,4% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sgz Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 41,1m | — | — |
| Leonora Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | — | — |
| Selva FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 41,4m | — | — |
| Bradesco Ipca Closed Fund Credit I Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 41,4m | — | — |
| CSHG Wm Blue Rock Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 41,5m | — | — |
| UBS Evolution Vinchiare Cdi II Fi em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,7m | +4,9% | -8,2 p.p. |
| Mirova Global Sustainable Equity Advisory Classe de Invest Sustentável em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 42m | — | — |
Perguntas sobre Bradesco Ipca Closed Fund Credit I Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Ipca Closed Fund Credit I FIF - CI RF CP?
36.620.911/0001-69 (só os números: 36620911000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bradesco Ipca Closed Fund Credit I Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DEB (26,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (18,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,05%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 41,7m sobre um patrimônio de R$ 41,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco Ipca Closed Fund Credit I Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 41.432.533,00 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.620.911/0001-69, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam