Bradesco Ipca Closed Fund Credit I Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.620.911/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Bradesco Ipca Closed Fund Credit I Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,4m distribuído em 18 posições. As maiores: DEB (26,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (18,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO IPCA CLOSED FUND CREDIT I FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,4mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 311,4k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 311.373,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 26,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,75m | 18,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,48m | 18,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 16,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,55m | 8,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 3,2m | 7,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,1k | 1,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 155,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,13% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,6k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,16k | -0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,68k | -0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,37k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 759,44 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 497,42 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam