Fundos imobiliários (FII)
Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.532.530/0001-28 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
Aldeota Feeder FII, CNPJ 36.532.530/0001-28: tem patrimônio de R$ 83,8m. Fundo fechado, gerido por Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (99,91%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,09%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALDEOTA FEEDER FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 10Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 19.130,51 | 10 |
| ago/2026 | — | R$ 23.493,55 | 10 |
| jul/2026 | — | R$ 23.278,66 | 10 |
| jun/2026 | — | R$ 23.096,16 | 10 |
| mai/2026 | — | R$ 22.995,41 | 10 |
| abr/2026 | — | R$ 22.929,98 | 10 |
| mar/2026 | — | R$ 22.794,31 | 10 |
| fev/2026 | — | R$ 22.495,25 | 10 |
| jan/2026 | — | R$ 22.507,88 | 10 |
| dez/2025 | — | R$ 22.413,73 | 10 |
| nov/2025 | — | R$ 23.800,18 | 10 |
| out/2025 | — | R$ 22.966,81 | 10 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 24,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 83,7m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 80,7k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 13,4k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10,7k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,78k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,98
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,8m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 02/2026, 03/2026, 04/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +105,0% | +11,6% | +93,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Capitânia Crédito Imob FIIcarteira de jul/2026 | R$ 82,6m |
| Sunxitt FII de Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 82,8m |
| Cvpar Bc FIIcarteira de jul/2026 | R$ 83,3m |
| Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 83,8m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Jivemauá Propriedades FIIcarteira de jul/2026 | R$ 84,1m |
| Cotinguiba Fundo de Investimento Imobiliário - Rlcarteira de ago/2026 | R$ 84,2m |
| Occasio FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 87,1m |
Perguntas sobre Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada
Qual é o valor patrimonial da cota de Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada?
R$ 19.130,51 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada?
10 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada?
36.532.530/0001-28.
Qual é o segmento do Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Aldeota Feeder FII?
Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (99,91%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,09%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,01%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 83,8m sobre um patrimônio de R$ 83,8m.
Qual o patrimônio do Aldeota Feeder FII Responsabilidade Limitada?
R$ 83.803.161,29 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.532.530/0001-28, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam