Fundos imobiliários (FII)
Versalhes Recebíveis Imobiliários FII
CNPJ 36.244.015/0001-42 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
Versalhes Recebíveis Imobiliários FII, CNPJ 36.244.015/0001-42: tem patrimônio de R$ 343,1m. Fundo fechado, gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (80,48%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (6,81%), Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII (5,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 343,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 58.582Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de Versalhes Recebíveis Imobiliários FII
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,21% | R$ 11,57 | 58.582 |
| ago/2026 | 0,19% | R$ 11,51 | 58.978 |
| jul/2026 | 0,27% | R$ 11,49 | 59.372 |
| jun/2026 | 0,32% | R$ 11,21 | 60.018 |
| mai/2026 | 0,23% | R$ 11,10 | 60.472 |
| abr/2026 | 0,23% | R$ 10,95 | 61.194 |
| mar/2026 | 0,25% | R$ 10,60 | 62.006 |
| fev/2026 | 0,26% | R$ 10,48 | 62.721 |
| jan/2026 | 0,29% | R$ 10,47 | 63.158 |
| dez/2025 | 0,29% | R$ 10,23 | 63.720 |
| out/2025 | 0,29% | R$ 10,11 | 65.498 |
| set/2025 | 0,29% | R$ 10,04 | 66.624 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 865,9k
- Investimentos imobiliários agrupados-R$ 98,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo80,48%
ValorR$ 276,1m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 23,4m
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 19,6m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 14,4m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 10,5m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 746,4k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 116,1k
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 98,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,4k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 343,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 343,1m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 01/2026, 02/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Coxim Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 342,2m |
| Avm FIIcarteira de jul/2026 | R$ 342,3m |
| Versalhes Recebíveis Imobiliários FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 343,1m |
| Mais Shopping FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 344,4m |
| Manatí Capital Hedge Fund FIIcarteira de jul/2026 | R$ 347,5m |
| Invista Industrial FIIcarteira de jul/2026 | R$ 347,6m |
| Fl Square Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 359,4m |
Perguntas sobre Versalhes Recebíveis Imobiliários FII
Versalhes Recebíveis Imobiliários FII paga dividendos?
O dividend yield declarado de Versalhes Recebíveis Imobiliários FII foi de 0,21% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,26% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Versalhes Recebíveis Imobiliários FII?
R$ 11,57 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Versalhes Recebíveis Imobiliários FII?
58.582 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Versalhes Recebíveis Imobiliários FII?
36.244.015/0001-42.
Qual é o segmento do Versalhes Recebíveis Imobiliários FII?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Versalhes Recebíveis Imobiliários FII?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Versalhes Recebíveis Imobiliários FII?
R Capital Asset Management Investimentos S.A., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Versalhes Recebíveis Imobiliários FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (80,48%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (6,81%), Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII (5,71%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 343,1m sobre um patrimônio de R$ 343,1m.
Qual o patrimônio do Versalhes Recebíveis Imobiliários FII?
R$ 343.098.392,05 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.244.015/0001-42, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam