Multimercado
Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 36.083.403/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prosper FIM CP IE, CNPJ 36.083.403/0001-99: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,6m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (44,56%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (25,07%), TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -36,6% | +14,3% | -51,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,6% | +13,0% | -8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +27,9% | +12,4% | +15,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +5,1% | +0,8% | +4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 119,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 988 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42) (12,30%), BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS B (6,12%), CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18) (5,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 1,81m
BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS B
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 902,2k
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 870,5k
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 820,3k
VALOR VENTURE FUND III LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 751,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 713,3k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 627,1k
NUVIO FOODS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 579,2k
E BRICKS VENTURES III LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 501,2k
CLAVE GE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.172.972/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 493,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FORÊT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.395.116/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 471,4k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 438,2k
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 419,3k
BTG PACTUAL FUND LTD. SAC - GROWTH FUND V CLASS A
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 377,7k
MINDSET VENTURES III LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 355,8k
ATLANTICO PARTNERS LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 289,3k
SOMA CAPITAL FUND III
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 284,9k
CANARY FUND III. L.P
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 242,2k
ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.810.968/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 218,1k
MONASHEES X LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 206,5k
DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.398/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 199,1k
VOLPE CAPITAL FUND L.P.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 181,7k
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 170,7k
VIA APPIA CONCESSOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 148k
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 139,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 988 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tag Private Equity Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,56%
ValorR$ 6,52m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,07%
ValorR$ 3,67m
Tag Ventures Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,88%
ValorR$ 3,06m
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 892,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 649,5k
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 136,5k
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,5k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,6k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,9k
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,92k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,93k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,87k
A Pagar Indevido - Come Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 944,62
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 745,12
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 657,91
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 464,64
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 333,44
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 196,00
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15m102,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 340,4k-2,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 340.401,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasil Plural Recuperação de Crédito Petros Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | -7,5% | -21,7 p.p. |
| Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,6m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Gbm Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Sall FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Itaú Real Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +21,0% | +6,8 p.p. |
| Itaú Real Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,6m | +20,3% | +6,1 p.p. |
| Mac 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,1m | -49,5% | -63,7 p.p. |
Perguntas sobre Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Prosper FIM CP IE?
36.083.403/0001-99 (só os números: 36083403000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prosper FIM CP IE?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prosper FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (44,56%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (25,07%), TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,88%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 14,6m.
Qual o patrimônio do Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 14.636.742,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.083.403/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam