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Direitos creditórios (FIDC)

Solis Capital Antares Light Master Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios

CNPJ 34.780.492/0001-05 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Solis Capital Antares Light Master FIC de FI em Direitos Creditorios, CNPJ 34.780.492/0001-05: tem patrimônio de R$ 1,17b. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 91 posições; as maiores: SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,22%), SOLIS PINE MULTI-ENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,17b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
91Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/09/2019

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,62%

    ValorR$ 171,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 108,1m

  • Solis Pine Multi-entes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 92,1m

  • Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,77%

    ValorR$ 67,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clt Now Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 46,3m

  • Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 39,9m

  • Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 37,5m

  • Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 32,7m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis Ext Capital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 28,9m

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 28,5m

  • Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 28,4m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 28,3m

  • Os Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 23,8m

  • Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 23,3m

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 23m

  • Crédito Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 20,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ext Vammo I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 20,2m

  • Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 18,6m

  • Vgr Imobiliário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 17,5m

  • Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 14,6m

Mostrar as outras 71 posições

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 13m

  • Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 12,8m

  • Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 12,5m

  • SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 12,1m

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 11,6m

  • Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 11,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext Sethi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 10,3m

  • Consignado Prosperita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 10,2m

  • Vgr Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 10m

  • Extra Balance Top Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 9,81m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 9,26m

  • Jpi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 8,7m

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 8,32m

  • Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 7,41m

  • Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 7,15m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nexus

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 7,07m

  • Solis Vega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 7,03m

  • Everblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 6,94m

  • Brasilcard Solis Af1 FIDC Mercantis de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 6,08m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,93m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 5,65m

  • BANCO PINE S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 5,22m

  • Aurevia Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,02m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 4,52m

  • Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 4,48m

  • Lavoro Multicrédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 4,29m

  • Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 4,27m

  • Solar Puglia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 4,2m

  • BANCO PINE S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 4,13m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 3,93m

  • Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,87m

  • Jgm Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,82m

  • Scorpius High Alpha FIC FIDC Segmento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,67m

  • Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3m

  • Sl Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,87m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,85m

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,39m

  • Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,38m

  • Firma Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,21m

  • Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,21m

  • Aprovou Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,18m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,16m

  • FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,15m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,12m

  • Ctz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,11m

  • Grifo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados Multissetorial - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,06m

  • Onni Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2m

  • F3 Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2m

  • Steel Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,99m

  • Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,97m

  • Keycash Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,97m

  • Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,95m

  • Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,89m

  • Cotribá Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,71m

  • Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,58m

  • K-fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Crédito Pessoal

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,58m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Previa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,4m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,34m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,31m

  • Hr Digital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,22m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,19m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,09m

  • Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 971,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 818,3k

  • Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 757,9k

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 742,2k

  • Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 373,6k

  • Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 364,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,8k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,17bno mês de set/2026
Posições declaradas
91todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,18b99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,24m-0,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.236.093,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,5%+10,5%+2,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,7%+10,9%+3,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,1%+13,0%+3,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,7%+12,4%+4,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDAcarteira de mai/2026R$ 1,06b
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,14b
Polígono Alpha Crédito Estruturado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,16b
Solis Capital Antares Light Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 1,17b
Solis Capital Antares Light Master Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,17b
Mag Mca 60 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,18b
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,22b

Perguntas sobre Solis Capital Antares Light Master Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios

Qual é o CNPJ do Solis Capital Antares Light Master FIC de FI em Direitos Creditorios?

34.780.492/0001-05 (só os números: 34780492000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Capital Antares Light Master FIC de FI em Direitos Creditorios?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Solis Capital Antares Light Master FIC de FI em Direitos Creditorios?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Solis Capital Antares Light Master Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,22%), SOLIS PINE MULTI-ENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,85%). O fundo declarou 91 posições no total, somando R$ 1,18b sobre um patrimônio de R$ 1,17b.

Qual o patrimônio do Solis Capital Antares Light Master Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios?

R$ 1.172.523.932,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.780.492/0001-05, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam