Investimento no exterior
Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.643.801/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Classe Única de Cotas do Paulista FIF em Ações, CNPJ 34.643.801/0001-97: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,92%), COPEL ON N1 (9,68%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 291 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/08/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,2% | +14,3% | +8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,1% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,6% | +12,4% | -14,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 80,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 291 investimentos finais. Os maiores: Ação preferencial (9,75%), COPEL ON N1 (9,68%), Ação preferencial (9,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 1,12m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 1,11m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 1,1m
Ação ordinária
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 1,01m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 983k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 961,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 692,1k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 607,6k
DEB
MOVI18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 544,5k
3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 536,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 416,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 381,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 207,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 138,2k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 93,3k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 90,1k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 87,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 87,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 82,3k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 78,2k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 75,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 70,1k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 67k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 64,9k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 60,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 291 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 1,82m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 1,11m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 1,04m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 1,01m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 1m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 983k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 883,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 692,1k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 559,5k
UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 550,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 544,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 397,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 381,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 207,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 80k
UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 69,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 60,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 46,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.033,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ffcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,8m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| B&f Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +32,9% | +18,7 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Manga Rosa FIC de FIF Mult Créd Priv Longo Prazo Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,6m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Mirae Asia Growth Equity Fund Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12,6m | -4,4% | -18,6 p.p. |
| Xpa Pb Joca Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +11,3% | -2,7 p.p. |
| Heron Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,3m | — | — |
Perguntas sobre Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas do Paulista FIF em Ações?
34.643.801/0001-97 (só os números: 34643801000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única de Cotas do Paulista FIF em Ações?
Rafter Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única de Cotas do Paulista FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,92%), COPEL ON N1 (9,68%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,12%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 11,5m sobre um patrimônio de R$ 11,4m.
Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 11.436.579,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.643.801/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam