Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.643.801/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,4m distribuído em 19 posições. As maiores: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,92%), COPEL ON N1 (9,68%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.033,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,82m | 15,92% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 9,68% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 9,12% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 8,85% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 8,77% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 983k | 8,59% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 883,1k | 7,72% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 692,1k | 6,05% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 559,5k | 4,89% |
| UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 550,2k | 4,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,5k | 4,76% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 397,3k | 3,47% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 381,4k | 3,33% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,2k | 1,81% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80k | 0,69% |
| UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,2k | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 60,6k | 0,52% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 46,9k | 0,40% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam