Anlcg123 FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 34.626.618/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Anlcg123 FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,5m distribuído em 73 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,06%), DEB (3,89%), DEB (3,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANLCG123 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,5m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,9k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.882,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,89m | 8,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,6k | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,5k | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,1k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,2k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 2,66% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 621,8k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,2k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,6k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,9k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,5k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,5k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,6k | 1,88% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,6k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,2k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,8k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,1k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,8k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,4k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,6k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,8k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,83% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,21% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 29,9k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,4k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam