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Previdência

Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 34.231.820/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Pb Parnassá Multimercado CP - FIF, CNPJ 34.231.820/0001-06: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 35m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (31,44%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (18,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
343 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,8%+10,5%-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,7%+14,3%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,7%+10,9%-4,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,2%+13,0%-1,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,1%+12,4%-3,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,9%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 343 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,73%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,32%

    ValorR$ 3,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 2,23m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 1,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 1,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 1,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 1,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 1,28m

  • GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.610.605/0001-81)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 969,9k

  • KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 928,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 914,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 904,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 821,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 807k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 682,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 671,4k

  • Sem detalhamento: SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.409.879/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 641,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 561,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 540,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 508k

  • DEB

    LORTA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 453,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 442,4k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 416,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 380,6k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 373,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 343 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,44%

    ValorR$ 11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,05%

    ValorR$ 6,32m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,48%

    ValorR$ 4,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 1,96m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 1,81m

  • Kinea Prev II Xtr Red FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 986,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 950,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 934,4k

  • SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 826,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 464,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 435,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 397,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 394,6k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 388,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 387,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 300,8k

  • BCO ALFA DE INV - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 262,3k

  • STELLANTIS - venc. 2029-01-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 249,4k

Mostrar as outras 15 posições

  • BANCO PAN - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 215,7k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-05-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 144,6k

  • Banco Daycoval - venc. 2030-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 119,9k

  • Banco Daycoval - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 89,6k

  • Banco Daycoval - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 85,1k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 82,3k

  • BANCO PAN - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,1k

  • BANCO PAN - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,1k

  • BANCO PAN - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 17,2k

  • BANCO PAN - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14,2k

  • BANCO PAN - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12,7k

  • BANCO PAN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35mno mês de set/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,1m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,4k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.443,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco SPX Long Bias Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 34,4m+23,0%+8,5 p.p.
Brasilprev Rt Fpj FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 34,8m+13,9%-0,5 p.p.
Itaú Flexprev Runner FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35m+13,5%-1,0 p.p.
Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 35m+13,7%-0,8 p.p.
Brasilprev Inflação 2045 I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,1m+11,5%-3,0 p.p.
Prev Elephas Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,5m+12,1%-2,3 p.p.
Verde Am Long Bias 70 Icatu Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 38,3m+14,8%+0,3 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Parnassá Multimercado CP - FIF?

34.231.820/0001-06 (só os números: 34231820000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Pb Parnassá Multimercado CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Pb Parnassá Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (31,44%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (18,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,48%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 35,1m sobre um patrimônio de R$ 35m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada?

R$ 35.038.716,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.231.820/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam