Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 34.231.820/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Pb Parnassá Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,5m distribuído em 34 posições. As maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (32,51%), SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (18,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.428,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 32,51% |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,26m | 18,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,9m | 11,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,92m | 5,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,77m | 5,12% |
| KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 3,02% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 994,8k | 2,88% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 959k | 2,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 935k | 2,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 893k | 2,59% |
| SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 812k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,4k | 1,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 426,5k | 1,23% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,3k | 1,13% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 1,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,6k | 1,11% |
| BCO ALFA DE INV - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 0,75% |
| STELLANTIS - venc. 2029-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,70% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,61% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,41% |
| Banco Daycoval - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,33% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,25% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,24% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,23% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,04% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,74k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam