Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Tivio Infra Plus Ipca FIF Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 32.485.590/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tivio Infra Plus Ipca FIF CI RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 32.485.590/0001-86: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,1m e 174 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 65 posições; as maiores: DEB (4,56%), DEB (4,30%), DEB (3,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
65No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
174Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/12/2018
Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0,08% ao ano
Taxa de performance
NÃO HÁ
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+30, dinheiro em D+31
Risco
3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,0%+11,6%-4,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,5%+10,9%-7,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,7%+13,0%+2,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,0%+12,4%-6,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,1%+1,4%+2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 953,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 906,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 900,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 895,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 876,7k

Mostrar as outras 45 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 872k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 841,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 837,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 830,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 829,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 821,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 787k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 786,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 713,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 704,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 692,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 675,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 643,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 623,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 589,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 529,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 522,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 498,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 481,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 475,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 475,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 469,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 458,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 453,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 424,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 423,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 423,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 416,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 379,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 374,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 356k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 288,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 268,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 253,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 234,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 222,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 206,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 202,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 190,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 189,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 177,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 161,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 145,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,62k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
65todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 45,4m100,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 291,4k-0,65% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 291.361,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Infra Plus Ipca FIF CI RF Investimento em Infraestrutura

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Nikos Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 44,7m-1,7%-15,9 p.p.
Sparta Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 44,7m+14,2%0,0 p.p.
Tivio Infra Plus Ipca FIF Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 45,1m+9,0%-5,1 p.p.
Cml Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,8m——
Orion Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46m+4,3%-9,9 p.p.
Omnia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,2m+4,5%-9,7 p.p.
Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Cdi Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 56,4m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Infra Plus Ipca FIF Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Infra Plus Ipca FIF CI RF Investimento em Infraestrutura?

32.485.590/0001-86 (só os números: 32485590000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO INFRA PLUS IPCA FIF CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Infra Plus Ipca FIF CI RF Investimento em Infraestrutura?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Tivio Infra Plus Ipca FIF CI RF Investimento em Infraestrutura?

0,08% ao ano. Taxa de performance: NÃO HÁ. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Tivio Infra Plus Ipca FIF CI RF Investimento em Infraestrutura?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Tivio Infra Plus Ipca FIF CI RF Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tivio Infra Plus Ipca FIF Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,56%), DEB (4,30%), DEB (3,97%). O fundo declarou 65 posições no total, somando R$ 45,4m sobre um patrimônio de R$ 45,1m.

Qual o patrimônio do Tivio Infra Plus Ipca FIF Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitada?

R$ 45.097.362,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.485.590/0001-86, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam