Fundos imobiliários (FII)
KEVE11 · Even II Kinea FII Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.317.313/0001-64 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como KEVE11 · segmento Residencial · gestão definida · administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
KEVE11 · Even II Kinea FII, CNPJ 32.317.313/0001-64: dividend yield de 3,91% em set/2026, valor patrimonial de R$ 198,38 por cota e 414 cotistas; patrimônio de R$ 54,2m. Fundo fechado, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (45,44%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (24,49%), LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII (20,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 414Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/11/2018
Dividendos e valor patrimonial de KEVE11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,91% | R$ 198,38 | 414 |
| ago/2026 | 4,06% | R$ 363,99 | 414 |
| jul/2026 | — | R$ 366,82 | 416 |
| jun/2026 | 2,93% | R$ 376,11 | 433 |
| mai/2026 | 1,10% | R$ 370,33 | 429 |
| abr/2026 | 3,02% | R$ 368,95 | 430 |
| mar/2026 | — | R$ 403,12 | 429 |
| fev/2026 | — | R$ 418,03 | 432 |
| jan/2026 | — | R$ 402,50 | 433 |
| dez/2025 | 4,31% | R$ 392,91 | 429 |
| nov/2025 | — | R$ 455,07 | 434 |
| out/2025 | — | R$ 606,03 | 436 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,12m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo45,44%
ValorR$ 24,6m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo24,49%
ValorR$ 13,3m
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo20,45%
ValorR$ 11,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo15,11%
ValorR$ 8,19m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-5,53%
Valor-R$ 3m
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 110,4k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 74,5k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 43,6k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,2k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,2m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 01/2026, 02/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Terras Paulistas Fi Imobiliário de Permutas Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 41,4m |
| Lcp Lotes II FII Exclusivo Rlcarteira de jul/2026 | R$ 53,8m |
| Dw FIIcarteira de jul/2026 | R$ 54,2m |
| Even II Kinea FII Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 54,2m |
| Eb Jhsf Capital FII Residencial Alto Padrão Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 54,2m |
| Brm Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de ago/2026 | R$ 54,4m |
| Cvpar CRI FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 64,3m |
Perguntas sobre KEVE11
KEVE11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de KEVE11 foi de 3,91% em set/2026. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 3,22% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de KEVE11?
R$ 198,38 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o KEVE11?
414 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do KEVE11?
32.317.313/0001-64, o do fundo negociado na B3 como KEVE11.
Qual é o segmento do KEVE11?
Residencial e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o KEVE11?
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Even II Kinea FII?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Even II Kinea FII Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (45,44%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (24,49%), LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII (20,45%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 54,2m sobre um patrimônio de R$ 54,2m.
Qual o patrimônio do Even II Kinea FII Responsabilidade Limitada?
R$ 54.180.063,72 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.317.313/0001-64, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam