Participações (FIP)
FII Dallas
CNPJ 32.275.252/0001-10 · FII · carteira de jul/2026
FII Dallas, CNPJ 32.275.252/0001-10: tem patrimônio de R$ 27,3m. Fundo fechado, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (100,98%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,89%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FII DALLAS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1Em jul/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/04/2025
Dividendos e valor patrimonial de FII Dallas
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | R$ 11,25 | 1 |
| jun/2026 | — | R$ 11,26 | 1 |
| mai/2026 | — | R$ 11,26 | 1 |
| abr/2026 | — | R$ 11,26 | 1 |
| mar/2026 | — | R$ 11,24 | 1 |
| fev/2026 | — | R$ 11,25 | 1 |
| jan/2026 | — | R$ 11,26 | 1 |
| dez/2025 | — | R$ 11,27 | 1 |
| nov/2025 | — | R$ 11,29 | 1 |
| out/2025 | — | R$ 11,30 | 1 |
| ago/2025 | — | R$ 11,32 | 2 |
| jul/2025 | — | R$ 11,34 | 2 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 268,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo100,98%
ValorR$ 27,6m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,89%
Valor-R$ 245k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 23,9k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 529,40
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,3m100,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FII Dallas
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior - Crédito PrivadoR$ 27,4m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cm Advanced Xxxii Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| Cip Investimentos I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 26,3m |
| Suzuka Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m |
| FII Dallas (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 27,3m |
| Kptl Agro V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 27,5m |
| Torino Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,7m |
| Kairos Fundo de Investimento em Participações-empresas Emergentescarteira de ago/2026 | R$ 27,9m |
Perguntas sobre FII Dallas
Qual é o valor patrimonial da cota de FII Dallas?
R$ 11,25 em jul/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o FII Dallas?
1 cotistas em jul/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do FII Dallas?
32.275.252/0001-10.
Quem é o gestor do FII Dallas?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o FII Dallas investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (100,98%), Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,89%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 27,3m sobre um patrimônio de R$ 27,3m.
Qual o patrimônio do FII Dallas?
R$ 27.331.640,66 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.275.252/0001-10, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam