Participações (FIP)
Topazio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 32.211.770/0001-70 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026
Topazio FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 32.211.770/0001-70: tem patrimônio de R$ 54,2m. Fundo fechado, gerido por Blue Solutions Asset Management LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MERCADO A VISTA:PLHD3- (101,05%), VALORES A PAGAR (2,25%), VALORES A RECEBER (1,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOPAZIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MERCADO A VISTA:PLHD3-
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo101,05%
ValorR$ 54,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,22m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 652,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 155,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,6m104,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,45m-4,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.447.398,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Topazio FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kyoto Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 54,2m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sparta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 46,3m |
| Viseu Fundo de Investimento em Participações - Capital Sementecarteira de fev/2026 | R$ 50,8m |
| Global Fund For Coral Reefs - Brazil Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 52,3m |
| Green Energia Fundo de Investimentos em Participações - Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 54,1m |
| Topazio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 54,2m |
| Bessemer Venture Partners Xii Ca Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 54,3m |
| Jaguar Fip Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 56,2m |
Perguntas sobre Topazio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Topazio FI em Participações Multiestratégia?
32.211.770/0001-70 (só os números: 32211770000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOPAZIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Topazio FI em Participações Multiestratégia?
Blue Solutions Asset Management LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Topazio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são MERCADO A VISTA:PLHD3- (101,05%), VALORES A PAGAR (2,25%), VALORES A RECEBER (1,20%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 56,6m sobre um patrimônio de R$ 54,2m.
Qual o patrimônio do Topazio Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 54.183.635,68 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.211.770/0001-70, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam