Jasg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.594.586/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jasg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,6m distribuído em 44 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,26%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 (6,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,99k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.992,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 7,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 7,26% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 6,45% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,7k | 4,47% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 649,6k | 4,17% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,7k | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,5k | 3,68% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 526,1k | 3,38% |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 503,2k | 3,23% |
| STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 501,3k | 3,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 452,7k | 2,90% |
| STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 389,9k | 2,50% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,3k | 2,29% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 2,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2036-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,6k | 2,06% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2032-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 2,03% |
| MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 314,3k | 2,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 2,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 2,00% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,99% |
| STRATEGIC FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 309,4k | 1,98% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,1k | 1,92% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 273,2k | 1,75% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 1,71% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 1,70% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 1,52% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 1,34% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 1,33% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 1,33% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 1,33% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 1,30% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,88% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,83% |
| MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,8k | 0,64% |
| UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,4k | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,5k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam