Investimento no exterior

Jasg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 31.594.586/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Jasg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 31.594.586/0001-93: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,37%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 15,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 1.169 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 02/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,2%	+11,6%	-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,5%	+14,3%	-0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+5,2%	+10,9%	-5,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,2%	+13,0%	+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,7%	+12,4%	-0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,1%	+1,4%	-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 256,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jasg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.169 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,26%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 (6,45%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 1,13m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 695,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 628,7k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 573,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 527k
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 503k
STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS (63.706.874/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 501,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 452,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 357,3k
BANCO XP S.A - venc. 2050-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 327k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2036-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 321,6k
BANCO SAFRA S A - venc. 2032-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 317,2k
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 314,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 311,6k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 310,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 306,6k
DEB
SBSPM8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 300,1k
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 276,9k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 270,4k
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 266,2k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 265,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 248,7k
DEB
MNRVB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 236,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.169 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 1,17m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,02m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 703,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 675k
Ver a carteira deste fundo
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 636,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 579,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 533,4k
Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 507,9k
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CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 500k
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LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 461,3k
Strategic Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 414,4k
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BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 361,3k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2036-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 325,2k
BANCO SAFRA S A - venc. 2032-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 320,9k
Mag Mca 60 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 318,3k
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BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 317,6k
Strategic Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 315,7k
Ver a carteira deste fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 315,2k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 314k

Mostrar as outras 24 posições

BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 310,9k
BANCO XP S.A - venc. 2050-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 302,7k
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 274,1k
Ver a carteira deste fundo
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 273,4k
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 268,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 268,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 251,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 239,6k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 230,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 228k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 211,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 211,1k
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 210,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 210,1k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 210k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 205,1k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 172,5k
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 139,6k
BANCO RANDON SA - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 131,3k
Manager Rcp IV FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 100,5k
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UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,6k
Ver a carteira deste fundo
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,57k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 15,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 44todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 15,8m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 9,14k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.143,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Aachen Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 13,5m	+7,1%	-7,0 p.p.
Jasg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026	R$ 15,8m	+12,7%	-1,5 p.p.
Farroupilha FIF - Classe de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 15,8m	+10,8%	-3,4 p.p.
UBS Pb Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 16,3m	-3,8%	-18,0 p.p.
Opc Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 16,3m	+3,8%	-10,4 p.p.
Rvon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 18,2m	+12,6%	-1,6 p.p.
Bold Gfo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 24,8m	+2,3%	-11,9 p.p.

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jasg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Jasg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

31.594.586/0001-93 (só os números: 31594586000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jasg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jasg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jasg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,37%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 (6,42%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 15,8m sobre um patrimônio de R$ 15,8m.

Qual o patrimônio do Jasg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 15.802.213,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.594.586/0001-93, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam