BB Zack Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 30.606.429/0001-98 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BB Zack Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11m distribuído em 28 posições. As maiores: Saldo transf CART. (52,29%), Saldo transf CART. (52,29%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (47,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ZACK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m194,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3m-94,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.321.641,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,74m | 52,29% |
| Saldo transf CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,74m | 52,29% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 47,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,4k | 8,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,4k | 4,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,9k | 4,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 4,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 490,1k | 4,46% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 357,5k | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,1k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 1,77% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 53,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,48% |
| AMERICANAS S.A - venc. 2029-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,35% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4k | 0,11% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,95k | 0,05% |
| AMERICANAS BONUS | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,13k | 0,03% |
| VALE ON JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,44k | 0,03% |
| PROV.AUDIT 30/09/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 898,15 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 615,05 | 0,00% |
| PROV.CVM 30/04/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 372,68 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 217,51 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 112,81 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,66 | 0,00% |
| COTAS A RESG COTA FDS | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam