Investimento no exterior
Gávea Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 29.011.101/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gávea Macro Advanced Master FIF - CI Mult, CNPJ 29.011.101/0001-40: rendeu +2,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 156,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: Valores a Pagar (41,56%), Valores a Receber (39,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (35,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 156,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,3% | +14,3% | -21,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +37,6% | +12,4% | +25,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 387k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo41,56%
ValorR$ 65m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo39,84%
ValorR$ 62,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,88%
ValorR$ 56,1m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo30,26%
ValorR$ 47,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,44%
ValorR$ 41,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,32%
ValorR$ 36,5m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,32%
ValorR$ 36,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,69%
ValorR$ 19,9m
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 17,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 16,7m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 8,4m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,25m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,53m
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 131,4k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 113,9k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 85k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 67,4k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 48,9k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,25k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,25k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 564,00
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 156,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 411m262,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 254,6m-162,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 254.564.664,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gávea Macro Advanced Master FIF - CI Mult
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Reno B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 96,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LimitadaR$ 25,7m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safe Haven C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,8m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Juice Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 151,9m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Gávea Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 156,4m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| G5 Allocation Equities D60 Z Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026 | R$ 156,6m | -4,4% | -18,6 p.p. |
| Verde Am High Yield II Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 157,2m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Shelf 590 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 197m | -16,3% | -30,5 p.p. |
| Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,76b | -17,1% | -31,3 p.p. |
Perguntas sobre Gávea Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Macro Advanced Master FIF - CI Mult?
29.011.101/0001-40 (só os números: 29011101000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gávea Macro Advanced Master FIF - CI Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gávea Macro Advanced Master FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gávea Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (41,56%), Valores a Receber (39,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (35,88%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 411m sobre um patrimônio de R$ 156,4m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?
R$ 156.437.900,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.011.101/0001-40, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam