Participações (FIP)
Jauru - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 27.216.898/0001-96 · CLASSES - FIP · carteira de jul/2026
Jauru - FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 27.216.898/0001-96: tem patrimônio de R$ 79,8m. Fundo fechado, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: AFAC (CRÉDITO) (90,20%), Ações - VIAHOUSE (10,13%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAURU - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AFAC (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo90,20%
ValorR$ 71,9m
Ações - VIAHOUSE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 8,09m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 162,9k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,5k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,9k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 836,00
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 193,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 80,3m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 529,6k-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 529.600,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Jauru - FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Otter Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 159,7m neste fundo · carteira de jul/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Wolf II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 68,9m |
| Bgr I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 79,1m |
| Jauru - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 79,8m |
| CSHG Perfin Apollo 16 Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 81,4m |
| Invest Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 82,1m |
| Inova V Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentescarteira de fev/2026 | R$ 89,1m |
| Rodovias Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 115,8m |
Perguntas sobre Jauru - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Jauru - FI em Participações Multiestratégia?
27.216.898/0001-96 (só os números: 27216898000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAURU - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jauru - FI em Participações Multiestratégia?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Jauru - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são AFAC (CRÉDITO) (90,20%), Ações - VIAHOUSE (10,13%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,20%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 80,3m sobre um patrimônio de R$ 79,8m.
Qual o patrimônio do Jauru - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 79.751.544,80 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.216.898/0001-96, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam