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Direitos creditórios (FIDC)

Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.290.451/0001-79 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 24.290.451/0001-79: tem patrimônio de R$ 63m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,70%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (16,92%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 63m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
28Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,70%

    ValorR$ 12,4m

  • Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,92%

    ValorR$ 10,7m

  • Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,80%

    ValorR$ 10,6m

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,88%

    ValorR$ 6,23m

  • Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 3,51m

  • Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 3,04m

  • Polígono Fox Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 3,04m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,14m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,7m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,27m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,19m

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,02m

  • Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 840,9k

  • Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 834,9k

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 776,3k

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 721,5k

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 608,9k

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 547,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 506,8k

  • Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 442,7k

Mostrar as outras 8 posições

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 401,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Q1

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 298,1k

  • Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 103,1k

  • Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 70,2k

  • Tarumã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financiamento de Veículos de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 46,7k

  • Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 63mno mês de set/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 63,1m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 34,4k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 34.406,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,3%+10,5%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,3%+10,9%+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,1%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,1%+12,4%-1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Ff90carteira de fev/2026R$ 56,4m
Atlas Global FIC FIDC Multisegmentoscarteira de set/2026R$ 62,1m
Fundo de Investimento em Cotas Dotz Noverde de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 62,2m
Leste Credit High Yield Brasil FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 62,4m
Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 63m
Guardian FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,7m
California FIC FIDC Multissetorial de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,8m

Perguntas sobre Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

24.290.451/0001-79 (só os números: 24290451000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,70%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (16,92%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,80%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 63,1m sobre um patrimônio de R$ 63m.

Qual o patrimônio do Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?

R$ 63.048.045,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.290.451/0001-79, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam