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Previdência

Icatu Seg Pré Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 23.352.188/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Seg Pré Fife FIF- CI RF CP, CNPJ 23.352.188/0001-32: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,7m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 97,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
12Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,1%+10,5%-2,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+23,5%+14,3%+9,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-8,3%+10,9%-19,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+21,5%+13,0%+8,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+4,1%+12,4%-8,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,5%+1,9%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 34,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,21%

    ValorR$ 26,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,62%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,04%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,75%

    ValorR$ 9,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,73%

    ValorR$ 9,51m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,30%

    ValorR$ 9,09m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,49%

    ValorR$ 8,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 7,64m

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 34,9k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,27k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,63k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 97,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 97,7m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,25k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.253,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Seg Pré Fife FIF- CI RF CP

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Vgbl - V4015 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 93,1m+17,7%+3,2 p.p.
Porto Juro Real Diamante Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 93,3m+12,4%-2,1 p.p.
Safra Prev Quaresmeira FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 94,5m+13,1%-1,4 p.p.
Bradesco Pgbl Agressivo Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 95m+15,2%+0,8 p.p.
Icatu Seg Pré Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 97,7m+11,5%-2,9 p.p.
Brasilprev Pré 2027 Iq Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 100,4m+13,1%-1,4 p.p.
JGP Multimercado Previdenciário Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 108,5m+9,5%-5,0 p.p.

Perguntas sobre Icatu Seg Pré Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Seg Pré Fife FIF- CI RF CP?

23.352.188/0001-32 (só os números: 23352188000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Seg Pré Fife FIF- CI RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Seg Pré Fife FIF- CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Seg Pré Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,04%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 97,7m sobre um patrimônio de R$ 97,7m.

Qual o patrimônio do Icatu Seg Pré Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 97.737.929,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.352.188/0001-32, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam