Multimercado
K2 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 18.956.729/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
K2 FIF, CNPJ 18.956.729/0001-00: rendeu -20,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,59m e 181 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Everest Capital Office LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: DI de 1 dia - Futuro (0,00%), DI de 1 dia - Futuro (0,00%), DI Futuro - 02/01/2031 (0,00%). R$ 2,59m (100,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,59m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -20,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 181Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Everest Capital Office LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/09/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -20,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 35,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,0% | +11,6% | -23,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -11,6% | +14,3% | -25,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -55,4% | +10,9% | -66,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -24,4% | +13,0% | -37,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI Futuro - 02/01/2034
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,59mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 0,000,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,59m100,00% do patrimônio
Sobram R$ 2.589.056,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hdr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,55m | — | — |
| K2 Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 2,59m | -20,9% | -35,1 p.p. |
| Bradesco Ca Portfólio Crédito Privado FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,59m | — | — |
| Itaú Institucional Vértice Patrimônio Internacional FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Necton Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,73m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| BTG Pactual Index Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,82m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Kapitalo Nx Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,57m | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre K2 Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do K2 FIF?
18.956.729/0001-00 (só os números: 18956729000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do K2 FIF?
Everest Capital Office LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no K2 FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o K2 Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DI de 1 dia - Futuro (0,00%), DI de 1 dia - Futuro (0,00%), DI Futuro - 02/01/2031 (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 0,00 sobre um patrimônio de R$ 2,59m.
Qual o patrimônio do K2 Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 2.589.056,50 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.956.729/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O K2 Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.589.056,50 — 100,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam