Fundos imobiliários (FII)
SPAF11 · Spa Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 18.311.024/0001-27 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como SPAF11 · segmento Shoppings · gestão ativa · administrado por Banco Genial S.A.
SPAF11 · Spa FII, CNPJ 18.311.024/0001-27: dividend yield de 0,92% em set/2026, valor patrimonial de R$ 1.127,74 por cota e 1 cotistas; patrimônio de R$ 12,7m. Fundo fechado, administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (97,15%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,19%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de SPAF11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,92% | R$ 1.127,74 | 1 |
| ago/2026 | 0,39% | R$ 1.127,32 | 1 |
| jul/2026 | 0,39% | R$ 1.127,14 | 1 |
| jun/2026 | 0,76% | R$ 1.127,38 | 1 |
| mai/2026 | 0,63% | R$ 1.126,87 | 1 |
| abr/2026 | 0,64% | R$ 1.126,25 | 1 |
| mar/2026 | 0,62% | R$ 1.126,05 | 1 |
| fev/2026 | 1,07% | R$ 1.126,08 | 1 |
| jan/2026 | 0,44% | R$ 990,84 | 1 |
| dez/2025 | 1,06% | R$ 980,12 | 1 |
| nov/2025 | 0,93% | R$ 980,20 | 1 |
| out/2025 | 0,81% | R$ 980,50 | 1 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 55,7k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo97,15%
ValorR$ 12,3m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 405,8k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,38%
Valor-R$ 49,2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,2k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 6,5k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Atv Ind Nordeste FIIcarteira de jul/2026 | R$ 11,4m |
| Jmp Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 12,2m |
| Pedhra Fundo de Investimento Imobiliário Rlcarteira de jul/2026 | R$ 12,6m |
| Spa Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 12,7m |
| Hedge Strategy FII de Rlcarteira de jul/2026 | R$ 12,7m |
| FII Reag Renda Urbanacarteira de jul/2026 | R$ 12,8m |
| Btgp Log El FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 13,3m |
Perguntas sobre SPAF11
SPAF11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de SPAF11 foi de 0,92% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,72% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de SPAF11?
R$ 1.127,74 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o SPAF11?
1 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do SPAF11?
18.311.024/0001-27, o do fundo negociado na B3 como SPAF11.
Qual é o segmento do SPAF11?
Shoppings e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o SPAF11?
Banco Genial S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Onde o Spa Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (97,15%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,19%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-0,38%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 12,7m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.
Qual o patrimônio do Spa Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 12.702.818,05 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.311.024/0001-27, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam