Fundos imobiliários (FII)
NCHB11 · Fyto Receb FII
CNPJ 18.085.673/0001-57 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como NCHB11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
NCHB11 · Fyto Receb FII, CNPJ 18.085.673/0001-57: valor patrimonial de R$ 10,11 por cota e 9.836 cotistas; patrimônio de R$ 152,6m. Fundo fechado, gerido por Fyto Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (91,76%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (7,15%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (1,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FYTO RECEB FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 152,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 9.836Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fyto Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/04/2013
Dividendos e valor patrimonial de NCHB11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 10,11 | 9.836 |
| ago/2026 | — | R$ 10,00 | 9.907 |
| jul/2026 | — | R$ 9,99 | 10.077 |
| jun/2026 | — | R$ 9,90 | 10.172 |
| mai/2026 | — | R$ 9,98 | 10.301 |
| abr/2026 | — | R$ 9,96 | 10.372 |
| mar/2026 | — | R$ 9,92 | 10.381 |
| fev/2026 | — | R$ 9,92 | 10.507 |
| jan/2026 | — | R$ 9,90 | 10.527 |
| dez/2025 | — | R$ 9,87 | 10.547 |
| nov/2025 | — | R$ 9,88 | 10.612 |
| out/2025 | — | R$ 9,70 | 10.696 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 148,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo91,76%
ValorR$ 140,1m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 10,9m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,8m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 138,7k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,1k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 152,6m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | 0,0% | +10,5% | -10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | 0,0% | +14,3% | -14,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Planner 2410 - Trade Invest Care II FIIcarteira de ago/2026 | R$ 143,6m |
| Riza Pactus FIIcarteira de jul/2026 | R$ 149,8m |
| Brasilia Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 150,1m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Grand Plaza IIcarteira de ago/2026 | R$ 151,5m |
| Fyto Receb FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 152,6m |
| FII Desenvolvimento I Modalmaiscarteira de ago/2026 | R$ 153,1m |
| V2 Renda Imob FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 154,7m |
Perguntas sobre NCHB11
Qual é o valor patrimonial da cota de NCHB11?
R$ 10,11 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o NCHB11?
9.836 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do NCHB11?
18.085.673/0001-57, o do fundo negociado na B3 como NCHB11.
Qual é o segmento do NCHB11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o NCHB11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Fyto Receb FII?
Fyto Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fyto Receb FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (91,76%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (7,15%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (1,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 152,6m sobre um patrimônio de R$ 152,6m.
Qual o patrimônio do Fyto Receb FII?
R$ 152.619.736,59 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.085.673/0001-57, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam