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Fundos imobiliários (FII)

PORD11 · Polo Credito Imobiliario - Fundo de Investimento Imobiliario

CNPJ 17.156.502/0001-09 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como PORD11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.

PORD11 · Polo Credito Imobiliario - FII, CNPJ 17.156.502/0001-09: dividend yield de 1,03% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,60 por cota e 50.442 cotistas; patrimônio de R$ 355,5m. Fundo fechado, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (67,93%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (22,39%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (9,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 355,5m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
11No informe entregue à CVM
Cotistas
50.442Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de PORD11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de PORD11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20261,03%R$ 9,6050.442
ago/20261,03%R$ 9,5449.641
jul/20261,03%R$ 9,5346.513
jun/20261,03%R$ 9,5345.671
mai/20261,03%R$ 9,5544.919
abr/20261,03%R$ 9,5445.714
mar/20261,02%R$ 9,5446.178
fev/20261,05%R$ 9,57—
jan/20261,05%R$ 9,5546.634
dez/2025—R$ 9,5446.605
nov/20251,07%R$ 9,5846.748
out/20251,05%R$ 9,5746.779

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,22m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo67,93%

    ValorR$ 241,5m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo22,39%

    ValorR$ 79,6m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo9,51%

    ValorR$ 33,8m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-1,02%

    Valor-R$ 3,65m

  • Debêntures, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,7m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,65m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,37m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 305,8k

  • Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 224,1k

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 32,6k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 811,37

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 355,5mno mês de jul/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 355,5m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Polo Credito Imobiliario - FII

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 01/2026, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Js Liquidez Imobiliária FII Imobiliário Rlcarteira de jul/2026R$ 352,4m
Apex Malls FIIcarteira de jul/2026R$ 354,7m
Energia Real FIIcarteira de jul/2026R$ 354,8m
Polo Credito Imobiliario - Fundo de Investimento Imobiliario (este fundo)carteira de jul/2026R$ 355,5m
Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Urbana Master FIIcarteira de jul/2026R$ 356,4m
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa FIIcarteira de ago/2026R$ 358,3m
Vbi Cred Mult FII Rlcarteira de jul/2026R$ 359,8m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre PORD11

PORD11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de PORD11 foi de 1,03% em set/2026. Nos 11 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,04% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de PORD11?

R$ 9,60 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o PORD11?

50.442 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do PORD11?

17.156.502/0001-09, o do fundo negociado na B3 como PORD11.

Qual é o segmento do PORD11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o PORD11?

Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Polo Credito Imobiliario - FII?

Polo Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Polo Credito Imobiliario - Fundo de Investimento Imobiliario investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (67,93%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (22,39%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (9,51%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 355,5m sobre um patrimônio de R$ 355,5m.

Qual o patrimônio do Polo Credito Imobiliario - Fundo de Investimento Imobiliario?

R$ 355.468.992,54 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.156.502/0001-09, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam