Tenerife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.984.495/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tenerife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 645,5m distribuído em 107 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,25%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,76%). R$ 61,3m (9,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 645,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 584,2m90,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 61,3m9,50% do patrimônio
Sobram R$ 61.301.302,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 240,5m | 37,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 107m | 16,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 101,7m | 15,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 27,4m | 4,24% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 2,19% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 2,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,67m | 1,18% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,52% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,51% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,48% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,39% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,38% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,34% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,34% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,33% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,33% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,29% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,26% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,26% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,26% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,26% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,17% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,16% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 990k | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979k | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965k | 0,14% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,9k | 0,13% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,6k | 0,13% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,2k | 0,13% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,3k | 0,12% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,9k | 0,12% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,4k | 0,12% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,1k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 722k | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,8k | 0,11% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708k | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,6k | 0,10% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,6k | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,8k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,5k | 0,10% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,5k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,7k | 0,09% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,6k | 0,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 0,08% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,6k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,7k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,7k | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,9k | 0,06% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,1k | 0,06% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,7k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,6k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,02% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,02% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,01% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 75,6k | 0,01% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,5k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam