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Renda fixa

Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Resp Limitada

CNPJ 11.061.217/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos FIF RF Lp, CNPJ 11.061.217/0001-28: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 485,2m e 101 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 485,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
51No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
101Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/07/2009
Índice de referência
Índice de Mercado Andima Geral
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,0%+11,6%-1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,8%+10,9%-6,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,7%+13,0%+1,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,4%+12,4%-3,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,8%+1,4%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 50,92

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,82%

    ValorR$ 139,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,90%

    ValorR$ 91,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,27%

    ValorR$ 49,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,33%

    ValorR$ 30,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 19,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 13,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 12,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 11,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 9,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 7,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 7,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 7,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 6,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 5,96m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 5,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 4,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 4,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 4,77m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 4,57m

Mostrar as outras 31 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 4,45m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 4,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 4,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,56m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,51m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,99m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,2m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 50,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,7k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,2k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,72k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,55k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,12k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,51k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,95k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,24k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 836,35

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 417,86

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 409,71

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 327,36

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 230,04

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 50,92

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,12

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 485,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
51todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 485,3m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 78,1k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 78.112,85 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2029 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 470,3m+13,3%-0,9 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa São Paulo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 473,7m+12,7%-1,4 p.p.
BB Fgo Desenrola Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 481,4m+14,0%-0,1 p.p.
Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 485,2m+12,5%-1,7 p.p.
Bram FIF - Classe de Investimento RF de Investimento em Infra Cdi Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 486,8m+11,6%-2,6 p.p.
Noronha Cd Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 489,1m+11,4%-2,8 p.p.
Caixa Extramercado Exclusivo Tamandaré FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 497,5m+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos FIF RF Lp?

11.061.217/0001-28 (só os números: 11061217000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos FIF RF Lp?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos FIF RF Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,27%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 485,3m sobre um patrimônio de R$ 485,2m.

Qual o patrimônio do Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Resp Limitada?

R$ 485.172.155,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.061.217/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam