Ações e renda variável
Dinâmica Energia Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.196.003/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Dinâmica Energia FIF em Ações, CNPJ 08.196.003/0001-54: rendeu +30,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,5b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Clássico S.A. e administrado por Banco Clássico S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: PETROBRAS ON N2 (31,54%), AXIA ON (14,67%), CEMIG ON N1 (14,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,5b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +30,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Clássico S.A.
- Administrador
- Banco Clássico S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +30,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +23,1% | +11,6% | +11,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,6% | +10,9% | +3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,1% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +33,6% | +12,4% | +21,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,4% | +1,4% | +8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,54%
ValorR$ 11,2b
AXIA ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,67%
ValorR$ 5,21b
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,57%
ValorR$ 5,17b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,09%
ValorR$ 4,65b
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 2,25b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 2,22b
AXIA PNC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,07b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,05b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1b
CEG ON
CEGR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 804,8m
CMIG JCP/DIV
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 479,8m
PETR RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 378,1m
CEGR JCP/DIV
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15m
DNEN JCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 443,1k
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,5k
CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85k
DIFERIDA DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,5k
BANCO RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,78
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
DNEN ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,44
CORRETAGEM BOVESPA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,88
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,5bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,5b99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 372,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 372.416,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opportunity Lógica P Classe de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30b | +27,6% | +13,4 p.p. |
| Opp I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,2b | +17,4% | +3,2 p.p. |
| Dinâmica Energia Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 35,5b | +30,2% | +16,0 p.p. |
| Santos Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 37,9b | — | — |
Perguntas sobre Dinâmica Energia Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dinâmica Energia FIF em Ações?
08.196.003/0001-54 (só os números: 08196003000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dinâmica Energia FIF em Ações?
Banco Clássico S.A., com administração de Banco Clássico S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dinâmica Energia FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dinâmica Energia Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS ON N2 (31,54%), AXIA ON (14,67%), CEMIG ON N1 (14,57%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 35,5b sobre um patrimônio de R$ 35,5b.
Qual o patrimônio do Dinâmica Energia Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 35.489.528.409,45 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.196.003/0001-54, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam