Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 05.592.150/0001-55 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,7m distribuído em 46 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,25%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,58%). R$ 411,6k (0,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INVESTOR 035 FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,3m99,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 411,6k0,67% do patrimônio
Sobram R$ 411.606,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,5m | 23,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,47m | 7,25% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,45m | 5,58% |
| GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,14m | 5,09% |
| LEGACY CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3m | 4,86% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,98m | 4,83% |
| VISTA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,66m | 4,30% |
| GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 4,25% |
| IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,59m | 4,19% |
| NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 4,00% |
| SAFRA POLARIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 2,67% |
| NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 2,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,7k | 1,38% |
| OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 852,1k | 1,38% |
| BR PARTNERS BANCO I S A - venc. 2026-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,9k | 1,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,6k | 1,26% |
| IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 761,2k | 1,23% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A - venc. 2025-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,9k | 1,14% |
| MILES VIRTUS B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 656,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,5k | 0,97% |
| TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 595,6k | 0,96% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 588,2k | 0,95% |
| LEBLON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 569k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 0,79% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477k | 0,77% |
| P S/A CREDITO FINANC INV - venc. 2025-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 0,75% |
| BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 438,4k | 0,71% |
| CONSTELLATION INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 432k | 0,70% |
| VELT III 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 423,7k | 0,68% |
| BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 385,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 0,61% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,51% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S A - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 0,44% |
| RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254k | 0,41% |
| BCO VOTORANTIM S A - venc. 2025-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,33% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,3k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,9k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,03% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 629,47 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam