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Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 05.592.150/0001-55 · FI · carteira de jan/2025
Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro CI Multimercado CP, CNPJ 05.592.150/0001-55: tem patrimônio de R$ 61,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,25%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,58%). R$ 411,6k (0,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INVESTOR 035 FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.574 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.574 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,83%), Sem detalhamento: GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (08.893.082/0001-52) (5,06%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,39%
ValorR$ 15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 4,83m
Sem detalhamento: GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (08.893.082/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 3,12m
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.586.677/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 2,99m
Sem detalhamento: VISTA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (30.057.258/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,63m
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,58m
Sem detalhamento: NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.457.455/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 972,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 877k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 875k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 860,4k
DEB
IBIB16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 855,7k
BR PARTNERS BANCO I S A - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 782,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-03-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 778,6k
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A - venc. 2025-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 704,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 683,2k
DEB
LCAMB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 664,3k
Sem detalhamento: MILES VIRTUS B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (33.953.430/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 644,1k
DEB
AEGPB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 643,4k
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 633,8k
Sem detalhamento: TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.471.498/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 592,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 588,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.574 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,48%
ValorR$ 14,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 4,47m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 3,45m
Gávea Macro Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 3,14m
Legacy Capital FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 3m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,98m
Vista Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 2,66m
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,63m
Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 2,59m
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,47m
Safra Polaris FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,65m
Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 855,7k
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 852,1k
BR PARTNERS BANCO I S A - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 782,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-03-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 778,6k
Ip Participações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 761,2k
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A - venc. 2025-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 704,9k
Miles Virtus B Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 656,6k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 643,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 601,5k
Trígono Flagship 60 Small Caps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 595,6k
Crescera Growth Capital Brasil IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 588,2k
Leblon Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 569k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 568,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 489,1k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 477k
P S/A CREDITO FINANC INV - venc. 2025-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 468,7k
Brasil Capital Institucional 30 FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 438,4k
Constellation Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 432k
Velt III 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 423,7k
Bogari Value Q FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 385,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 377,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 366,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 356,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 317,9k
BCO COOPERATIVO SICREDI S A - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 275,2k
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 254k
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2025-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 236,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 203,7k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 184,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 79,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 629,47
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,3m99,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 411,6k0,67% do patrimônio
Sobram R$ 411.606,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 19/08/2025 | +7,2% | +8,6% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,4% | +12,4% | -10,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Emanuel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 59,8m |
| Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 61,3m |
| Closed Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 61,7m |
| Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 61,7m |
| Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 61,8m |
| A3 Lanyok Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 62m |
| G5 Florescer Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 107,2m |
Perguntas sobre Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro CI Multimercado CP?
05.592.150/0001-55 (só os números: 05592150000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INVESTOR 035 FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,25%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,58%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 61,3m sobre um patrimônio de R$ 61,7m.
Qual o patrimônio do Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 61.681.663,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.592.150/0001-55, classe FI.
O Safra Investor 035 Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 411.606,48 — 0,67% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam