Mb Prev Vii Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.532.649/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mb Prev Vii Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,7m distribuído em 14 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (18,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m100,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 155,3k-0,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 155.276,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,05m | 22,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,34m | 18,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,1m | 11,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,59m | 9,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 7,59% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 6,03% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 6,03% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 5,89% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 5,84% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 3,53% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 2,83% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,6k | 0,43% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam