Chateaux Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 05.104.184/0001-53 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Chateaux Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 332,9m distribuído em 31 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (13,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 332,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 333,2m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 276,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 276.210,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 92,2m | 27,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 54m | 16,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 44m | 13,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 41,8m | 12,55% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,4m | 9,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 18,9m | 5,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 1,75% |
| BANSICREDI - venc. 2025-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 1,20% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 1,20% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,19% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,74% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,60% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2025-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,58% |
| BANSICREDI - venc. 2025-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2025-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,3k | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 698,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,2k | 0,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 138,1k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam