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Renda fixa

Caixa Sebrae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.737.227/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Caixa Sebrae FIF RF LP, CNPJ 03.737.227/0001-02: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,88b e 27 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,61%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-03-01 (9,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 4,88b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
53No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
27Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/12/2000
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,4%+10,5%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 55,6k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,61%

    ValorR$ 761,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,57%

    ValorR$ 467m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,84%

    ValorR$ 431,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 343,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 264,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 256,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 255,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 246m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 221,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 217,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 206,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 198,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 163,8m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 150,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 118,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 118,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 91,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 39,5m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 34,7m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 32,2m

Mostrar as outras 33 posições

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 31m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 28,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 28,4m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 24,1m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 17,1m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 16m

  • BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 13,9m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 10,6m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 10m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 9,95m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 9,53m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 8,01m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 7,47m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 7,28m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 6,68m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 5,25m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 5,22m

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 5,12m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,48m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,26m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,79m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 762,1k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 257,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 185,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 185,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 159k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 85,8k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 54,7k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 49,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,9k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 874,25

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,88bno mês de ago/2026
Posições declaradas
53todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,88b99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,06m-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.061.552,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026R$ 4,41b+14,5%+0,1 p.p.
BB Top Renda Fixa Ima-b 5 Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 4,78b+14,8%+0,3 p.p.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,8b+14,5%0,0 p.p.
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,8b+12,5%-2,0 p.p.
Caixa Sebrae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 4,88b+14,4%-0,1 p.p.
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,9b+14,4%0,0 p.p.
BB Contas Setoriais Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limcarteira de ago/2026R$ 5,56b+14,4%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Sebrae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Sebrae FIF RF LP?

03.737.227/0001-02 (só os números: 03737227000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Sebrae FIF RF LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Sebrae FIF RF LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Sebrae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,61%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-03-01 (9,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,84%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 4,88b sobre um patrimônio de R$ 4,88b.

Qual o patrimônio do Caixa Sebrae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 4.875.414.947,92 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.737.227/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam