BB Advantage 39 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.693.695/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Advantage 39 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,2b distribuído em 57 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (28,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (25,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,2b99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 108k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 107.975,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 336,4m | 28,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 303,5m | 25,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 97m | 8,09% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7m | 3,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32,9m | 2,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,9m | 2,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,2m | 2,35% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9m | 1,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 18,9m | 1,57% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 1,48% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14m | 1,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,07% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,83% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93m | 0,66% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2028-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,62% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,62% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,51% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,34% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,31% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,26% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,26% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,21% |
| PARANA BCO SA - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,15% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,13% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,8k | 0,06% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,1k | 0,00% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49,3k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,27k | 0,00% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,27k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,31k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,57k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 927,90 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,96 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam