Multimercado
Atalaia Quant Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.564.113/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Atalaia Quant Institucional Multimercado FIF, CNPJ 03.564.113/0001-08: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,31m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (78,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,34%), DISPONIBILIDADES (1,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATALAIA QUANT INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,31m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -10,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +8,9% | +11,7% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,4% | +13,0% | -5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo78,52%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,34%
ValorR$ 267,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 17,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,31mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,32m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,39k-0,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.388,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tcm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,26m | -35,0% | -49,2 p.p. |
| BNP Paribas Capital Protegido Vii FIC de Fi Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,28m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Atalaia Quant Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,31m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Safra Building Block Trv III FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Conexão Moat Capital Long Bias FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,55m | -5,5% | -19,6 p.p. |
| JGP Real Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,84m | -11,5% | -25,7 p.p. |
| Arc Special I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,6m | — | — |
Perguntas sobre Atalaia Quant Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Atalaia Quant Institucional Multimercado FIF?
03.564.113/0001-08 (só os números: 03564113000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATALAIA QUANT INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atalaia Quant Institucional Multimercado FIF?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atalaia Quant Institucional Multimercado FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atalaia Quant Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (78,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,34%), DISPONIBILIDADES (1,34%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,32m sobre um patrimônio de R$ 1,31m.
Qual o patrimônio do Atalaia Quant Institucional Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 1.313.990,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.564.113/0001-08, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam