Investimento no exterior
Credit Suisse Próprio Market Maker Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado
CNPJ 03.230.512/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Credit Suisse Próprio Market Maker FIF - Multimercado, CNPJ 03.230.512/0001-32: rendeu +18,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,31m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a pagar (516,91%), Valores a receber (515,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (96,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CREDIT SUISSE PRÓPRIO MARKET MAKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,31m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +16,0% | +10,5% | +5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,5% | +14,3% | +12,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,1% | +10,9% | -18,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +44,4% | +12,4% | +32,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,9% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo516,91%
ValorR$ 11,9m
Valores a receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo515,92%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo96,65%
ValorR$ 2,23m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 100k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,31mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,2m1.133,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,9m-1.033,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.864.819,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Berkshire Hathaway Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,46m | -5,1% | -19,6 p.p. |
| Vale da Providência FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,3m | +17,0% | +2,5 p.p. |
| UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,3m | -2,1% | -16,6 p.p. |
| Orestes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,31m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| Credit Suisse Próprio Market Maker Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 2,31m | +18,7% | +4,3 p.p. |
| Oby Tuim Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,34m | — | — |
| Muirfield Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 2,66m | -44,3% | -58,8 p.p. |
Perguntas sobre Credit Suisse Próprio Market Maker Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado
Qual é o CNPJ do Credit Suisse Próprio Market Maker FIF - Multimercado?
03.230.512/0001-32 (só os números: 03230512000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CREDIT SUISSE PRÓPRIO MARKET MAKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Credit Suisse Próprio Market Maker FIF - Multimercado?
Banco de Investimentos UBS (Brasil) S.A., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Credit Suisse Próprio Market Maker FIF - Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Credit Suisse Próprio Market Maker Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Valores a pagar (516,91%), Valores a receber (515,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (96,65%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 26,2m sobre um patrimônio de R$ 2,31m.
Qual o patrimônio do Credit Suisse Próprio Market Maker Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado?
R$ 2.308.382,59 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.230.512/0001-32, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam