Cambial
Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.290.279/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Exchange Cambial FIF, CNPJ 02.290.279/0001-10: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,66b e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (62,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (18,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,66b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/09/1998
- Índice de referência
- Dólar comercial
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,4% | +10,5% | -12,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,3% | +14,3% | -20,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +36,0% | +10,9% | +25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,5% | +13,0% | -15,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,0% | +12,4% | -15,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,9% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 15,2m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo62,73%
ValorR$ 1,04b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,25%
ValorR$ 303,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,63%
ValorR$ 293,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 38m
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,91%
Valor-R$ 15,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,65k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,66bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,66b99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,8k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.780,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Exchange Cambial FIF
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 1,33b neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Pr Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade LimitadaR$ 276,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Cambial Dólar Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 28,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Personnalité Cambial Dólar Plus Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 18,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Cambial Dólar - Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 7,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Gca Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 3,26m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Cambial Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 945,1m | +2,2% | -12,3 p.p. |
| Santander Vip Cambial - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 980,1m | +2,0% | -12,5 p.p. |
| Itaú Cambial Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,34b | +1,6% | -12,8 p.p. |
| Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,66b | +2,1% | -12,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Exchange Cambial FIF?
02.290.279/0001-10 (só os números: 02290279000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Exchange Cambial FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Exchange Cambial FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (62,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (18,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,63%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,66b sobre um patrimônio de R$ 1,66b.
Qual o patrimônio do Itaú Exchange Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 1.663.092.233,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.290.279/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam