Bromelia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.080.693/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bromelia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,6m distribuído em 15 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (70,14%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 (12,36%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (7,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BROMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 62,3m100,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 642,3k-1,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 642.342,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,2m | 70,14% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,62m | 12,36% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,52m | 7,33% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 3,07% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,2k | 1,53% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,5k | 1,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,4k | 1,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,1k | 1,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 572k | 0,92% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 0,55% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,55% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 321,2k | 0,52% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 0,45% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam