Pwm Commander FIF FII em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.107.909/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pwm Commander FIF FII em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 95,6m distribuído em 32 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (19,87%), DEB (6,66%), DEB (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PWM COMMANDER FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 95,7m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.301,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 19m | 19,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 6,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 5,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 4,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 4,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 4,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 4,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 4,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 4,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,86m | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 3,53% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,2k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam