Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.920.222/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb A&n Stc Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,2m distribuído em 87 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (13,89%), DEB (2,83%), DEB (2,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,2m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.579,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,33m | 13,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,2k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,6k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,5k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,4k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,9k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,4k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,4k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,2k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,6k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,2k | 1,27% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 1,22% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,9k | 1,21% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,8k | 1,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 1,09% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 1,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 0,99% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 0,90% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,62% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,4k | 0,41% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,26% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,3k | -0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,49k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam