Guiness Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.691.906/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Guiness Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 151,8m distribuído em 125 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,91%), DEB (3,57%), DEB (3,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUINESS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 151,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 125todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 151,9m99,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.675,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,99m | 5,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,98% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,68% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,3k | 0,43% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 125 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam