Aqua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.527.967/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Aqua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,1m distribuído em 122 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,18%), DEB (3,57%), DEB (3,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,2m99,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.213,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,48m | 11,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,2k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,6k | 2,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 721,1k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,4k | 2,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,5k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,9k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,9k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,4k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,4k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,9k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,5k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,7k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,1k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,1k | 1,22% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,3k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 193,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam