Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.886.777/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 47,2m distribuído em 76 posições. As maiores: DEB (4,05%), DEB (4,03%), DEB (3,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANDEIRANTES II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,2m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.373,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 2,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,25% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971k | 2,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 837,7k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,2k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,5k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,2k | 1,38% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 0,61% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,11% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,8k | 0,01% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,6k | 0,01% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,9k | 0,00% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,87k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27k | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 759,20 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam