Mvmi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.910.462/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mvmi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,9m distribuído em 198 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,78%), DEB (2,52%). R$ 4,81m (19,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MVMI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 198todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20m79,68% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,81m19,35% do patrimônio
Sobram R$ 4.809.898,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 6,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 692k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,5k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,5k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,8k | 2,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,9k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,4k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 1,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,39% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 198 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam